آموزش فارکس و سبک ترید ICT
راهنمای جامع ورود حرفه ای به بازارهای مالی: مفاهیم بنیادی فارکس، معماری بازار به سبک ICT، مدیریت سرمایه و اجرای استراتژی به صورت گام به گام.
فارکس چیست و چه مزایایی دارد؟
بازار ارزهای خارجی (Forex) بزرگ ترین بازار مالی دنیاست که در آن جفت ارزها مانند EURUSD، GBPUSD و USDJPY معامله می شوند. ویژگی های اصلی فارکس: نقدشوندگی بسیار بالا، دسترسی ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته، امکان استفاده از اهرم (Leverage) و کارمزد پایین (Spread/Commission).
- ساعت کاری: آسیا، اروپا، آمریکا (همپوشانی لندن/نیویورک پرحجم ترین بازه)
- ابزارها: جفت ارزها، طلا/نقره، شاخص ها و انرژی ها (بروکرمحور)
- مدیریت ریسک ضرورت دارد: اهرم بالا = ریسک بالاتر
سبک ICT (Inner Circle Trader) چیست؟
رویکرد ICT بر معماری بازار (Market Structure)، نقدینگی (Liquidity)، بلوک های اردر (Order Blocks)، شکاف ارزش منصفانه (FVG) و Kill Zones تمرکز دارد. ایدهٔ اصلی این است که قیمت برای جمع آوری نقدینگی حول سقف ها/کف ها حرکت می کند و در نواحی خاص زمانی/مکانی واکنش های محتمل دارد.
- Market Structure: BOS/CHOCH، روند و اصلاح
- Liquidity: تجمع استاپ ها بالای سقف/زیر کف (Equal High/Low)
- Order Block: آخرین کندل مخالف قبل از شکست معتبر
- Fair Value Gap: شکاف سه کندلی و پر شدن جزئی/کامل
- Kill Zones: لندن/نیویورک – بهترین بازه ها برای ستاپ
چک لیست ستاپ معاملاتی به سبک ICT (از بالا به پایین)
- جهت کلان (HTF): تعیین روند در تایم فریم های بالاتر (H4/D1) و مناطق پریمیوم/دیسی کانت.
- نقاط نقدینگی: سقف/کف های مهم، محدوده های رنج، Equal High/Low.
- ناحیه با ارزش: OB/POI معتبر، FVG یا تعادل ناقص قیمت.
- تایید ورود (LTF): شکست ساختار (BOS) یا سوئیچ (CHOCH) + ورود روی بازگشت به FVG/OB.
- مدیریت ریسک: SL منطقی پشت ساختار، ریسک ثابت (مثلاً ۱٪)، جابه جایی به BE پس از تحقق RR منطقی.
- خروج: برداشت سود پله ای روی نواحی نقدینگی/میانگین های هدف.
مدیریت سرمایه و روانشناسی معامله گری
بدون مدیریت ریسک، هیچ استراتژی ای پایدار نیست. قوانین طلایی: ریسک ثابت به ازای هر معامله، نسبت سود به زیان مشخص (مثلاً 1:2 یا بیشتر)، ثبت ژورنال، پرهیز از بیش معامله گری و پایبندی به پلن.
- حداکثر ریسک روزانه و هفتگی تعیین کنید.
- ژورنال معاملاتی: اسکرین شات ستاپ، دلیل ورود/خروج، احساسات.
- پروسه محور باشید؛ نتیجه کوتاه مدت فریبنده است.
از کجا شروع کنم؟
مسیر پیشنهادی: مبانی بازار و بروکر → ساختار بازار و نقدینگی → ستاپ های ICT → مدیریت ریسک → بک تست و ژورنال.
سوالات متداول
*هشدار ریسک: معاملات اهرمی پرریسک هستند و ممکن است منجر به از دست دادن کل سرمایه شوند. مسئولیت تصمیم های معاملاتی با فرد معامله گر است.
